Cambridge
Academy
In London

يُعدّ تنظيم وظيفة الحسابات الدائنة وإدارة دورها أمرًا بالغ الأهمية للتحكم الفعال في رأس المال العامل، وبالتالي التدفق النقدي. يُعرض في هذا الكتاب استراتيجيات وتكتيكات موثقة استخدمتها شركات مرموقة، ناجحة منها وغير ناجحة، لتوضيح التطبيق العملي لكل عملية ومنهج.

لا تقتصر وظيفة الحسابات الدائنة على معالجة الشيكات وإرسالها بالبريد وحفظ المستندات الداعمة. لإدارة الحسابات الدائنة بفعالية وكفاءة، لا بد من فهم مكوناتها الأساسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خدمة العملاء، وإدارة الموردين، وطلبات الشيكات، وأوامر الشراء. يُقدّم برنامج "الحسابات الدائنة: من المحاسبة إلى الإدارة" التدريبي للشركات والمؤسسات الأخرى فهمًا دقيقًا لموقعها التنافسي مقارنةً بالشركات الرائدة في القطاع، ويُبيّن لها كيفية الارتقاء بخدماتها وعملياتها التنظيمية إلى أعلى المستويات.

اهداف الدرة التدريبية

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من

• تحديد وظيفة قسم الحسابات الدائنة ودوره في المؤسسات

• تطبيق مبادئ المحاسبة المتعلقة بالحسابات الدائنة

• شرح كيفية إدارة الحسابات الدائنة بكفاءة وفعالية

• تقييم عمليات وإجراءات الحسابات الدائنة واقتراح تحسينات باستخدام أحدث الممارسات الفضلى

• تقييم المشكلات الرئيسية التي تؤثر على موظفي الحسابات الدائنة لزيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم

• تطبيق الأدوات والتقنيات في برنامج مايكروسوفت إكسل لإدارة ومراقبة أداء الحسابات الدائنة بفعالية

الفئة المستهدفة

هذه الدورة مصممة لـ:

• مديري الحسابات الدائنة،

• موظفي الحسابات الدائنة والمتخصصين فيها، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين والمتخصصين الراغبين في تطوير مسارهم المهني.

• المتخصصين في المحاسبة والمالية والمشتريات والتوريد الذين يعملون بشكل وثيق مع قسم الحسابات الدائنة.

محاور الدورة التدريبية

اليوم الأول: نظرة عامة: حسابات الدفع والصحة المالية للمؤسسات

• الدور المهم لحسابات الدفع

• أهمية إدارة حسابات الدفع

• وظائف الإدارة

• وظائف قسم حسابات الدفع ودور موظفيه

• تأثير حسابات الدفع على رأس المال العامل وإدارة النقد

اليوم الثاني: المحاسبة

• أساسيات المحاسبة لحسابات الدفع

• أساسيات المحاسبة لحسابات الدفع

• مصطلحات حسابات الدفع

• دفتر الأستاذ العام والفرعي

• دفتر الأستاذ

• قيود المحاسبة في نهاية الشهر والاستحقاقات - مطابقة حسابات المراقبة

• وضع خطة مطابقة لدفتر الأستاذ الفرعي

اليوم الثالث: المواضيع الرئيسية في إدارة حسابات الدفع

• تطبيق أفضل الممارسات في مؤسستك

• تحديد الممارسات الداخلية المناسبة الضوابط - التدقيق السنوي كقيمة مضافة

• أثر الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحسابات الدائنة

• كشف الاحتيال في الحسابات الدائنة

اليوم الرابع: الجانب السلوكي لإدارة قسم الحسابات الدائنة

• تحسين صورة قسم الحسابات الدائنة

• طرق تحفيز موظفي الحسابات الدائنة

• تنظيم قسم الحسابات الدائنة - سد فجوة التواصل

• التعامل مع النزاعات الداخلية والخارجية

• تقديم خدمة عملاء مميزة للموردين

اليوم الخامس: استخدام برنامج إكسل في إدارة الحسابات الدائنة

• الربط بين نظام الحسابات الدائنة وبرنامج إكسل

• استخدام الجداول المحورية لاستخراج معلومات قيّمة

• إعداد وتحليل أعمار الحسابات الدائنة

• تطوير لوحة معلومات الحسابات الدائنة